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招商沪深300地产指数分级(161721)基金分红送配

今天最新净值 0.3956 -0.0016 -0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1808
  • 成立日期:2014-11-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.574亿份
  • 最近份额:16.9666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:苏燕青 刘重杰 王岩
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01135份
2020-07-07 份额折算 每份份额折算1.51245份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01654份
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.00978份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02975份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03081份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01808份
2015-05-27 份额折算 每份份额折算1.52488份
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