拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01135份 |
2020-07-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.51245份 |
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.01654份 |
2018-12-17 | 份额折算 | 每份份额折算1.00978份 |
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02975份 |
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03081份 |
2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01808份 |
2015-05-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.52488份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.13% |
招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.12% |
招商丰美混合A | 1.2040 | 1.09% |
招商丰美混合C | 1.2020 | 1.09% |
央企回报 | 1.0764 | 1.02% |
招商丰泽A | 1.7040 | 1.01% |
招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 0.99% |
招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 0.99% |