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招商国证生物医药指数分级(161726)基金分红送配

今天最新净值 0.4309 -0.0025 -0.5800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9821
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:240.6395亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊 许荣漫
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01093份
2020-07-10 份额折算 每份份额折算1.55279份
2020-02-26 份额折算 每份份额折算1.45138份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.01794份
2018-12-17 份额折算 每份份额折算1.02669份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02096份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02271份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.00989份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.635089份
基金动态
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.8951 3.56%
白酒基金LOF 0.9352 3.51%
央企回报 1.0600 3.38%
食品饮料ETF 0.6841 2.92%
招商高端装备混合A 0.6523 2.48%
招商高端装备混合C 0.6413 2.48%
深100ETF招商 0.5001 2.35%
招商成长LOF 3.0389 2.26%