权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 每份派现金0.2820元 |
2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-07 | 每份派现金0.2400元 |
2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 每份派现金0.1460元 |
2018-03-21 | 2018-03-21 | 2018-03-23 | 每份派现金0.0720元 |
2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 每份派现金0.0880元 |
2016-03-22 | 2016-03-22 | 2016-03-24 | 每份派现金0.1100元 |
2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每份派现金0.0260元 |
2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 每份派现金0.2700元 |
2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 每份派现金0.4600元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2008-03-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.7741份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |