| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-10-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.48085份 |
| 2020-06-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01997份 |
| 2019-05-31 | 份额折算 | 每份份额折算1.01631份 |
| 2017-05-31 | 份额折算 | 每份份额折算1.02544份 |
| 2016-05-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.02723份 |
| 2015-07-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.639818份 |
| 2015-05-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.02881份 |
| 2015-05-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.45108份 |
| 2015-05-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.44136份 |
| 2015-03-18 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.46317份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6508 | 5.14% |
| 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6554 | 5.13% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 申万多策略A | 1.1760 | 3.61% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8566 | 2.72% |
| 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8535 | 2.72% |
