| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 每份派现金0.1257元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派现金0.1612元 |
| 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 每份派现金0.0270元 |
| 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 每份派现金0.4800元 |
| 2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 每份派现金0.0650元 |
| 2011-01-13 | 2011-01-13 | 2011-01-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-12-28 | 2009-12-28 | 2009-12-30 | 每份派现金0.1500元 |
| 2007-08-30 | 2007-08-30 | 2007-09-03 | 每份派现金0.0700元 |
| 2006-11-15 | 2006-11-15 | 2006-11-17 | 每份派现金0.2100元 |
| 2006-11-02 | 2006-11-02 | 2006-11-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2007-07-27 | 份额折算 | 每份份额折算2.54521份 |
