| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03214份 |
| 2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.0387份 |
| 2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02333份 |
| 2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02249份 |
| 2016-01-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.640726份 |
| 2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.01774份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7447 | 3.99% |
| 互联网龙头ETF | 0.4753 | 3.51% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6937 | 3.31% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6920 | 3.31% |
| 工银主题策略混合A | 2.5980 | 2.69% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 1.5974 | 2.59% |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 1.6727 | 2.58% |
| 工银智能制造股票 | 1.1230 | 2.28% |
