拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.513份 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02194份 |
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01434份 |
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02813份 |
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03618份 |
2015-12-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.50446份 |
2015-09-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.676382份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
交银新能 | 0.8149 | 0.25% |