权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-01 | 每份派现金0.2687元 |
2020-11-09 | 2020-11-09 | 2020-11-11 | 每份派现金0.5588元 |
2010-10-15 | 2010-10-15 | 2010-10-19 | 每份派现金0.0350元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩双利增强债券C | 1.1286 | 0.08% |
大摩优质信价纯债A | 1.0595 | 0.05% |
大摩优质信价纯债C | 1.0485 | 0.05% |
大摩招惠一年持有期混合A | 0.9132 | 0.04% |
大摩招惠一年持有期混合C | 0.9028 | 0.03% |
大摩强收益债券 | 1.2875 | 0.02% |
大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9330 | 0.02% |
大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0243 | 0.01% |