权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 每份派现金0.0618元 |
2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 每份派现金0.1140元 |
2018-01-12 | 2018-01-12 | 2018-01-15 | 每份派现金0.0851元 |
2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 每份派现金0.1830元 |
2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 每份派现金0.0530元 |
2008-03-25 | 2008-03-25 | 2008-03-26 | 每份派现金0.2200元 |
2007-09-03 | 2007-09-03 | 2007-09-04 | 每份派现金2.0000元 |
2006-05-10 | 2006-05-10 | 2006-05-11 | 每份派现金0.1200元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2008-01-08 | 份额折算 | 每份份额折算2.29478份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银行ETF | 1.2155 | 1.09% |
华宝中证银行ETF联接A | 1.2312 | 1.03% |
香港大盘 | 0.8488 | 0.94% |
华宝品质生活 | 1.4850 | 0.68% |
券商ETF | 0.7973 | 0.67% |
香港中小 | 0.9833 | 0.51% |
价值ETF | 0.8520 | 0.47% |
华宝服务优选混合 | 2.9840 | 0.44% |