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1.2075
0.0097 0.8100%
盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值:
1.5875
成立日期:
2009-02-17
基金类型:
成立份额:
22.582亿份
最近份额:
0.1634亿
最近资产:
基金公司:
华宝兴业基金
基金经理:
李栋梁
曾健飞
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2016-10-26
2016-10-26
2016-10-27
每份派现金0.3600元
2011-01-17
2011-01-17
2011-01-18
每份派现金0.0100元
2010-01-14
2010-01-14
2010-01-15
每份派现金0.0100元
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华宝强债A
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华宝兴业基金240012净值
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股息率
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基金名称
单位净值
日增长率
华宝医药生物混合A
2.3720
2.20%
香港大盘
0.8708
2.15%
华宝万物互联混合A
0.9250
1.54%
华宝动力组合混合A
2.2917
1.46%
华宝行业精选混合
1.1882
1.46%
医疗基金LOF
0.5583
1.31%
华宝创新优选混合
1.7770
1.02%
香港中小
0.9866
0.98%