权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-02-02 | 2021-02-02 | 2021-02-04 | 每份派现金0.3990元 |
2007-10-11 | 2007-10-11 | 2007-10-15 | 每份派现金0.0500元 |
2007-06-15 | 2007-06-15 | 2007-06-19 | 每份派现金0.2000元 |
2007-05-24 | 2007-05-24 | 2007-05-28 | 每份派现金0.2000元 |
2006-12-01 | 2006-12-01 | 2006-12-05 | 每份派现金0.0450元 |
2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-03 | 每份派现金0.0500元 |
2006-05-22 | 2006-05-22 | 2006-05-24 | 每份派现金0.0650元 |
2006-04-10 | 2006-04-10 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0200元 |
2006-03-30 | 2006-03-30 | 2006-04-03 | 每份派现金0.0200元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-09-11 | 份额折算 | 每份份额折算4.52698份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
HK创新药 | 0.6246 | 1.99% |
广发医药创新混合发起式A | 1.0216 | 1.31% |
广发医药创新混合发起式C | 1.0172 | 1.30% |
广发创新医疗两年持有期混合A | 0.5016 | 1.21% |
广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4954 | 1.21% |
广发沪港深医药混合A | 0.6379 | 1.19% |
广发沪港深医药混合C | 0.6319 | 1.18% |
广发瑞泽精选混合A | 0.5976 | 1.10% |