基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发聚丰(270005)基金分红送配

今天最新净值 0.5303 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:5.0333
  • 成立日期:2005-12-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.159亿份
  • 最近份额:43.4591亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:邱璟旻
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-02-02 2021-02-02 2021-02-04 每份派现金0.3990元
2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 每份派现金0.0500元
2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 每份派现金0.2000元
2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 每份派现金0.2000元
2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 每份派现金0.0450元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-03 每份派现金0.0500元
2006-05-22 2006-05-22 2006-05-24 每份派现金0.0650元
2006-04-10 2006-04-10 2006-04-12 每份派现金0.0200元
2006-03-30 2006-03-30 2006-04-03 每份派现金0.0200元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-09-11 份额折算 每份份额折算4.52698份
基金动态