权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-11 | 每份派现金0.2700元 |
2016-11-16 | 2016-11-16 | 2016-11-18 | 每份派现金0.3820元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
广发上海金ETF联接A | 1.1494 | 0.43% |
广发上海金ETF联接C | 1.1348 | 0.42% |
广发景佳纯债 | 1.0249 | 0.24% |
广发景利纯债 | 1.0163 | 0.24% |
广发中债7-10年国开债指数A | 1.2364 | 0.23% |
广发中债7-10年国开债指数C | 1.2025 | 0.23% |
广发中债农发债总指数A | 1.0543 | 0.17% |
广发中债农发债总指数C | 1.0544 | 0.16% |