权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 每份派现金0.0535元 |
2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 每份派现金0.0551元 |
2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0570元 |
2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 每份派现金0.0609元 |
2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 每份派现金0.0570元 |
2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 每份派现金0.0618元 |
2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 每份派现金0.0648元 |
2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 每份派现金0.0673元 |
2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 每份派现金0.0916元 |
2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 每份派现金0.1107元 |
2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 每份派现金0.1369元 |
2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 每份派现金0.1690元 |
2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 每份派现金0.0400元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天治量化核心精选混合A | 0.5696 | 4.90% |
天治量化核心精选混合C | 0.5757 | 4.88% |
天治转型升级混合 | 0.8239 | 1.49% |
天治趋势 | 0.6493 | 1.28% |
天治低碳经济混合 | 0.9572 | 0.64% |
天治财富 | 1.1181 | 0.31% |
天治中国制造2025 | 1.9518 | 0.21% |
天治新消费混合 | 1.1376 | 0.11% |