| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-25 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-12-14 | 2018-12-14 | 2018-12-18 | 每份派现金0.0170元 |
| 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 每份派现金0.0489元 |
| 2017-11-17 | 2017-11-17 | 2017-11-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-08-09 | 2017-08-09 | 2017-08-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 每份派现金0.0190元 |
| 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-20 | 每份派现金0.0190元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2016-02-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.179份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 汇添富达欣混合C | 1.6900 | 3.68% |
| 汇添富达欣混合A | 1.7510 | 3.67% |
| 恒科技 | 0.8799 | 3.37% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5445 | 3.20% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5806 | 3.16% |
