拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01047份 |
2020-02-04 | 份额折算 | 每份份额折算0.63482份 |
2019-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03192份 |
2017-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01948份 |
2016-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03023份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
钢铁LOF | 1.5000 | 1.08% |
鹏华兴泰定期开放混合 | 1.5099 | 0.83% |
鹏华科技创新混合 | 1.2499 | 0.83% |