权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-07-14 | 2022-07-14 | 2022-07-18 | 每份派现金0.0220元 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0550元 |
2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-21 | 每份派现金0.0160元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
万家精选A | 1.8176 | 1.22% |
万家宏观择时A | 2.5569 | 1.16% |
万家新利 | 2.0367 | 1.14% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9352 | 0.86% |
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9336 | 0.86% |
万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.6912 | 0.85% |