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万家科创板2年定开混合(506001)基金分红送配

今天最新净值 0.8227 0.0083 1.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9357
  • 成立日期:2020-08-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.4097亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:李文宾 黄兴亮 武玉迪
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-07-14 2022-07-14 2022-07-18 每份派现金0.0220元
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派现金0.0550元
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-21 每份派现金0.0160元
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