权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-06-23 | 2022-06-24 | 2022-06-29 | 每份派现金0.1000元 |
2021-12-14 | 2021-12-15 | 2021-12-20 | 每份派现金0.0800元 |
2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 每份派现金0.2000元 |
2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-22 | 每份派现金3.2000元 |
2019-07-12 | 2019-07-15 | 0000-00-00 | 每份派现金0.9000元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2021-01-08 | 份额分拆 | 每份份额分拆10份 |
2019-02-20 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
恒生中国企业ETF | 0.6617 | 1.88% |
平安低碳经济混合A | 0.8732 | 0.61% |
平安低碳经济混合C | 0.8477 | 0.61% |
平安价值领航混合C | 0.8668 | 0.55% |
平安价值领航混合A | 0.8766 | 0.54% |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A | 0.5659 | 0.39% |