| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 2023-11-30 | 2023-12-01 | 2023-12-06 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-12-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2022-06-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-12-08 | 2021-12-09 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2020-11-27 | 2020-11-30 | 2020-12-03 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
