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交银蓝筹(519694)基金分红送配

今天最新净值 0.6267 0.0062 1.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6107
  • 成立日期:2007-08-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:117.439亿份
  • 最近份额:20.4574亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:王少成
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 每份派现金0.0400元
2021-07-13 2021-07-13 2021-07-15 每份派现金0.0250元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 每份派现金0.0800元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 每份派现金0.2080元
2020-07-13 2020-07-13 2020-07-15 每份派现金0.1190元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 每份派现金0.0910元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派现金0.1360元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 每份派现金0.0170元
2019-04-12 2019-04-12 2019-04-16 每份派现金0.0470元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-18 每份派现金0.0060元
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-20 每份派现金0.2000元
2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每份派现金0.0150元
基金动态
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启诚混合C 1.1113 0.44%
交银启诚混合A 1.1320 0.43%
环境治理 0.3600 0.39%
交银趋势A 4.3104 0.38%
交银安心收益债券A 1.0404 0.10%
交银增利C 1.0319 0.08%
交银周期回报A 1.2120 0.08%
交银增利A\/B 1.0344 0.07%