权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每份派现金0.3240元 |
2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-17 | 每份派现金0.0770元 |
2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-11 | 每份派现金0.0800元 |
2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 每份派现金0.1090元 |
2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 每份派现金0.3110元 |
2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 每份派现金0.5500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
交银新能 | 0.8149 | 0.25% |