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交银先进制造(519704)基金分红送配

今天最新净值 3.5437 0.0216 0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.9947
  • 成立日期:2011-06-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.177亿份
  • 最近份额:20.2696亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:刘鹏
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 每份派现金0.3240元
2018-12-13 2018-12-13 2018-12-17 每份派现金0.0770元
2018-09-07 2018-09-07 2018-09-11 每份派现金0.0800元
2018-06-11 2018-06-11 2018-06-13 每份派现金0.1090元
2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 每份派现金0.3110元
2016-12-14 2016-12-14 2016-12-16 每份派现金0.5500元
基金动态
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银主题优选混合A 1.5900 0.61%
交银医药创新股票A 2.2594 0.61%
交银国企改革灵活配置混合A 1.4895 0.53%
交银沪港深价值精选混合 1.6450 0.49%
交银阿尔法核心混合A 2.7130 0.47%
交银优势 3.8610 0.42%
治理ETF 1.4450 0.28%
交银新能 0.8149 0.25%