| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0900元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 每份派现金0.0186元 |
| 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 每份派现金0.1100元 |
| 2013-12-18 | 2013-12-18 | 2013-12-19 | 每份派现金0.0800元 |
| 2013-01-16 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 2011-01-13 | 2011-01-13 | 2011-01-14 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-12-20 | 2010-12-20 | 2010-12-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-11-29 | 2010-11-29 | 2010-11-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2009-08-10 | 2009-08-10 | 2009-08-11 | 每份派现金0.5800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0659 | 3.43% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0603 | 3.43% |
| 建信社会责任 | 1.5970 | 3.17% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8751 | 2.84% |
| 建信中国制造2025股票A | 1.4889 | 2.66% |
| 建信兴晟优选一年持有混合C | 0.7790 | 2.55% |
| 建信兴晟优选一年持有混合A | 0.7839 | 2.54% |
| 建信内生动力混合A | 1.2260 | 2.42% |
