| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2014-01-27 | 2014-01-27 | 2014-01-28 | 每份派现金0.0680元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农牧ETF | 0.6959 | 1.67% |
| 建信鑫利灵活配置混合A | 2.1912 | 1.31% |
| 建信新材料精选股票发起A | 1.0893 | 0.61% |
| 建信新材料精选股票发起C | 1.0865 | 0.61% |
| 建信高端医疗股票A | 1.4559 | 0.49% |
| 能源化工ETF | 1.6491 | 0.48% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7954 | 0.45% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7842 | 0.45% |
