权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2010-02-03 | 2010-02-03 | 2010-02-05 | 每份派现金0.0300元 |
2009-10-28 | 2009-10-28 | 2009-10-30 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇丰中小盘 | 2.3882 | 2.25% |
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 1.0324 | 0.08% |
汇丰晋信2026 | 3.0735 | 0.06% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 1.1224 | 0.04% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 1.1218 | 0.03% |
汇丰晋信丰盈债券A | 1.0498 | 0.03% |
汇丰晋信丰盈债券C | 1.0446 | 0.03% |
汇丰晋信2016周期混合A | 1.1861 | -0.03% |