权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.4400元 |
2010-11-24 | 2010-11-24 | 2010-11-25 | 每份派现金0.1100元 |
2010-09-10 | 2010-09-10 | 2010-09-13 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |