权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-01-13 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 每份派现金0.0582元 |
2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 每份派现金0.1106元 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 每份派现金0.1072元 |
2020-07-09 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 每份派现金0.0474元 |
2020-01-13 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 每份派现金0.0091元 |
2016-07-18 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 每份派现金0.0065元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 每份派现金0.0330元 |
2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 每份派现金0.0900元 |
2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 每份派现金0.0500元 |
2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信澳医药健康混合 | 0.7573 | 0.70% |
信澳健康中国混合A | 2.0220 | 0.60% |
信澳周期动力混合A | 1.3098 | 0.51% |
信澳红利回报混合 | 0.8220 | 0.24% |
信澳蓝筹精选股票 | 0.6496 | 0.19% |
信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5899 | 0.19% |
信澳价值精选混合A | 0.7210 | 0.18% |
信澳价值精选混合C | 0.7068 | 0.18% |