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信达澳银红利回报(610005)基金分红送配

今天最新净值 0.7960 0.0030 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3280
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.948亿份
  • 最近份额:4.4585亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信达澳银基金
  • 基金经理:邹运
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-01-13 2022-01-13 2022-01-14 每份派现金0.0582元
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 每份派现金0.1106元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-13 每份派现金0.1072元
2020-07-09 2020-07-09 2020-07-10 每份派现金0.0474元
2020-01-13 2020-01-13 2020-01-14 每份派现金0.0091元
2016-07-18 2016-07-18 2016-07-19 每份派现金0.0065元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派现金0.0330元
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-17 每份派现金0.0900元
2015-01-14 2015-01-14 2015-01-15 每份派现金0.0500元
2011-01-10 2011-01-10 2011-01-11 每份派现金0.0200元
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