权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2010-04-26 | 2010-04-26 | 2010-04-28 | 每份派现金0.2000元 |
2009-11-23 | 2009-11-23 | 2009-11-25 | 每份派现金0.4000元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
农银高增长 | 3.1737 | 1.83% |
农银主题轮动混合A | 2.3384 | 1.83% |
农银中证1000指数增强A | 0.9107 | 1.72% |
农银行业轮动混合A | 6.1773 | 1.72% |
农银中证1000指数增强C | 0.9082 | 1.71% |
农银工业 | 3.2156 | 1.70% |
农银汇理景气优选混合A | 0.9469 | 1.62% |
农银汇理景气优选混合C | 0.9427 | 1.62% |