权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2013-03-15 | 2013-03-15 | 2013-03-19 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富安达新兴A | 0.6915 | 0.30% |
富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.6333 | 0.19% |
富安达中证500指数增强A | 1.2481 | 0.18% |
富安达富祥利率债C | 1.0334 | 0.06% |
富安达富祥利率债A | 1.0287 | 0.05% |
富安达富利纯债A | 1.0761 | 0.04% |
安达增强A | 1.3472 | 0.04% |
安达增强C | 1.2799 | 0.04% |