权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-06-13 | 2016-06-13 | 2016-06-15 | 分红 | 每份派现金0.1580元 |
基金代码 | 000052 | 基金简称 | 长盛纯债C | 基金全称 | 长盛纯债债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-02-25 | 成立日期 | 2013-03-13 | 基金类型 | 债券型 |
基金经理 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 长盛基金 | |
最近资产 | 0.14亿元 | 最近份额 | 0.1313亿 | 成立份额 | 33.351亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.30% |