基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银信用纯债两年定开债券A - 基金主页(代码:000078)

今天最新净值 1.5793 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5793
  • 成立日期:2013-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.141亿份
  • 最近份额:16.2980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:朱晨杰 周晖 谭幸
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.02% -0.13% 0.35% 1.52% 4.41% 8.04% 13.78% 57.93%
同类排名 1336/3093 1920/3177 1817/3140 1104/3059 828/2721 461/2345 284/2038 -
工银信用纯债两年定开债券A基金动态
工银信用纯债两年定开债券A(000078)基金档案
基金代码 000078 基金简称 工银两年定开A 基金全称 工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-05-27 成立日期 2013-06-24 基金类型
基金经理 朱晨杰 周晖 谭幸 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 16.2980亿 成立份额 12.141亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.00%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
稀有金属ETF基金 0.7010 1.40%
港股红利ETF 1.0293 1.21%
工银金融地产混合A 2.1420 1.18%
工银精选金融地产混合C 1.0527 1.02%
工银精选金融地产混合A 1.0879 1.01%
工银聚安混合A 1.0079 0.86%
工银聚安混合C 0.9971 0.86%
工银新金融A 2.2270 0.77%
工银战略转型A 3.1640 0.67%
工银沪港深股票A 0.7353 0.64%