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华宸信用增利债券 - 基金主页(代码:000104)

今天最新净值 1.2386 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5046
  • 成立日期:2013-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:1.980亿份
  • 最近份额:0.3362亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宸未来基金
  • 基金经理:朱文辉 王斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.44% -0.06% 0.51% 1.93% 5.60% 8.76% 14.93% 58.35%
同类排名 355/3093 979/3177 732/3140 378/3059 214/2721 263/2345 171/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.0600元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-09 分红 每份派现金0.0300元
2014-11-11 2014-11-11 2014-11-12 分红 每份派现金0.0300元
2014-10-21 2014-10-21 2014-10-22 分红 每份派现金0.0300元
2014-09-16 2014-09-16 2014-09-17 分红 每份派现金0.0300元
华宸信用增利债券基金动态
华宸信用增利债券(000104)基金档案
基金代码 000104 基金简称 华宸增利债券 基金全称 华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金
发行日期 2013-07-25 成立日期 2013-08-20 基金类型
基金经理 朱文辉 王斌 基金托管人 工商银行 基金公司 华宸未来基金
最近资产 最近份额 0.3362亿 成立份额 1.980亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
华宸未来基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宸未来稳健添利债券A 1.2457 0.02%
华宸未来稳健添盈债券A 0.9015 -0.58%
华宸未来稳健添盈债券C 0.8944 -0.58%
华宸未来价值先锋 0.7733 -0.97%
华宸300 1.2550 -0.32%