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金鹰元安保本混合 - 基金主页(代码:000110)

今天最新净值 1.2634 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2911 0.0026 0.2001%
  • 累计净值:1.7662
  • 成立日期:2013-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.577亿份
  • 最近份额:2.4955亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:王怀震 杨晓斌 林龙军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.34% 0.01% 0.10% -4.39% -9.39% -9.48% -7.52% 75.00%
同类排名 1353/1382 852/1398 1379/1397 1348/1377 1212/1273 1071/1119 574/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-27 份额折算 每份份额折算1.25673份
金鹰元安保本混合基金动态
金鹰元安保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000975 银泰黄金 2.2900 2.17% -0.65%
601899 紫金矿业 2.4400 2.15% -0.80%
600023 浙能电力 6.1200 2.14% 0.16%
000921 海信家电 1.3300 2.12% 2.06%
000600 建投能源 6.0400 2.11% 0.00%
600150 中国船舶 1.0800 2.09% 0.35%
601600 中国铝业 5.3600 2.08% 3.81%
601766 中国中车 5.8100 2.08% 0.00%
000333 美的集团 0.6100 2.05% 0.50%
600938 中国海油 1.3400 2.05% 0.59%
金鹰元安保本混合(000110)基金档案
基金代码 000110 基金简称 金鹰元安 基金全称 金鹰元安保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-20 基金类型
基金经理 王怀震 杨晓斌 林龙军 基金托管人 广发银行 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 2.4955亿 成立份额 2.577亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.00% 赎回费率 2.00%