基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

广发聚鑫债券A - 基金主页(代码:000118)

今天最新净值 1.4686 0.0006 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4513 -0.0028 -0.1924%
  • 累计净值:2.2527
  • 成立日期:2013-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.085亿份
  • 最近份额:112.8058亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:张芊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.73% 0.19% 1.33% 1.43% 0.73% 6.86% 6.37% 155.59%
同类排名 563/1115 428/1148 623/1143 446/1106 379/974 76/793 187/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 分红 每份派现金0.0051元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分红 每份派现金0.0103元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0080元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 分红 每份派现金0.0106元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 分红 每份派现金0.0136元
广发聚鑫债券A基金动态
广发聚鑫债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300124 汇川技术 0.0000 3.27% -0.42%
00700 腾讯控股 0.0000 1.64% 0.00%
600519 贵州茅台 0.0000 1.46% -1.44%
600570 恒生电子 0.0000 1.31% -3.24%
688777 中控技术 0.0000 1.23% 1.41%
002415 海康威视 0.0000 1.15% 0.41%
002352 顺丰控股 0.0000 1.01% -1.43%
06160 百济神州 0.0000 1.01% -2.78%
01801 信达生物 0.0000 0.91% -1.63%
300015 爱尔眼科 0.0000 0.89% -2.25%
广发聚鑫债券A(000118)基金档案
基金代码 000118 基金简称 广发聚鑫A 基金全称 广发聚鑫债券型证券投资基金
发行日期 2013-05-06 成立日期 2013-06-05 基金类型
基金经理 张芊 基金托管人 中国银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 112.8058亿 成立份额 27.085亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
能源ETF基金 1.2597 1.35%
军工基金 0.8987 1.33%
广发中证军工ETF联接A 0.8648 1.26%
广发资源优选股票A 1.7792 1.22%
央红利50 1.0450 1.03%
广发百发大数据价值混合A 0.9290 0.98%
广发百发大数据价值混合E 0.9490 0.96%
广发鑫源混合A 0.9880 0.92%
广发鑫源混合C 0.9970 0.81%
广发改革 0.9330 0.65%