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广发聚鑫债券C - 基金主页(代码:000119)

今天最新净值 1.4622 0.0006 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4545 0.0017 0.1194%
  • 累计净值:2.2032
  • 成立日期:2013-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.085亿份
  • 最近份额:113.1901亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:张芊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.65% 0.18% 1.30% 1.32% 0.33% 6.00% 5.07% 147.21%
同类排名 596/1115 433/1148 635/1143 492/1106 431/974 105/793 221/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-12 2024-04-12 2024-04-15 分红 每份派现金0.0027元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分红 每份派现金0.0084元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 分红 每份派现金0.0065元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 分红 每份派现金0.0091元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 分红 每份派现金0.0119元
广发聚鑫债券C基金动态
广发聚鑫债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300124 汇川技术 589.3500 3.32% -2.17%
002415 海康威视 684.6100 2.03% -0.76%
00700 腾讯控股 66.3000 1.68% 3.81%
600519 贵州茅台 7.3100 1.15% 1.03%
600570 恒生电子 522.6100 1.09% -0.10%
300760 迈瑞医疗 40.8400 1.06% 2.14%
01801 信达生物 329.2000 1.04% 7.22%
06160 百济神州 125.5000 1.00% 3.08%
688777 中控技术 230.4200 0.99% 0.32%
600887 伊利股份 355.1300 0.91% 0.11%
广发聚鑫债券C(000119)基金档案
基金代码 000119 基金简称 广发聚鑫C 基金全称 广发聚鑫债券型证券投资基金
发行日期 2013-05-06 成立日期 2013-06-05 基金类型
基金经理 张芊 基金托管人 中国银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 113.1901亿 成立份额 27.085亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%