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汇添富实业债债券C - 基金主页(代码:000123)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2760 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2867 0.0000 0.0037%

累计净值：1.5500
成立日期：2013-06-14
基金类型：
成立份额：26.596亿份
最近份额：2.2602亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴江宏徐一恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.19%	0.02%	0.79%	1.67%	3.32%	5.63%	7.41%	63.39%
同类排名	789/3093	352/3177	192/3140	733/3059	1989/2721	1802/2345	1864/2038	-

汇添富实业债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-29	分红	每份派现金0.0640元
2015-12-22	2015-12-22	2015-12-24	分红	每份派现金0.0800元
2014-12-25	2014-12-25	2014-12-29	分红	每份派现金0.0700元
2014-10-16	2014-10-16	2014-10-20	分红	每份派现金0.0600元

汇添富实业债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600016	民生银行	80.2000	3.89%	-0.50%

汇添富实业债债券C(000123)基金档案

基金代码	000123	基金简称	汇添富实债C	基金全称	汇添富实业债债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-20	成立日期	2013-06-14	基金类型
基金经理	吴江宏徐一恒	基金托管人	建设银行	基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	2.2602亿	成立份额	26.596亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	0.7923	4.90%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	0.7880	4.90%
恒科技	0.9116	3.60%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.5972	3.45%
互联网ETF	0.5682	3.44%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6005	3.43%
汇添富港股通专注成长	0.5614	3.10%
汇添富科技创新混合A	1.6576	2.77%
汇添富科技创新混合C	1.5931	2.77%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.5450	2.58%