| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.26% | 1.62% | 1.39% | -2.73% | -17.09% | -12.45% | -3.37% | 234.63% |
| 同类排名 | 2044/4200 | 2391/4295 | 4172/4274 | 2607/4165 | 1901/3654 | 1007/2899 | 186/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-06-02 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 分红 | 每份派现金0.3000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600029 | 南方航空 | 471.7600 | 5.09% | -2.15% |
| 601318 | 中国平安 | 60.5400 | 4.57% | -0.71% |
| 001979 | 招商蛇口 | 211.3500 | 3.77% | -1.32% |
| 600030 | 中信证券 | 89.5200 | 3.41% | -0.44% |
| 600048 | 保利发展 | 184.2900 | 3.41% | -0.98% |
| 600820 | 隧道股份 | 303.2700 | 3.27% | 0.73% |
| 300498 | 温氏股份 | 84.6700 | 3.18% | -1.56% |
| 002714 | 牧原股份 | 40.3700 | 3.11% | -0.23% |
| 601658 | 邮储银行 | 377.4000 | 3.07% | -0.61% |
| 601111 | 中国国航 | 218.8800 | 3.01% | -3.01% |
