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上投摩根天颐年丰 - 基金主页(代码:000125)

今天最新净值 0.9940 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3340
  • 成立日期:2013-07-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.393亿份
  • 最近份额:0.3018亿
  • 最近资产:0.30亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-22 分红 每份派现金0.0020元
2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 分红 每份派现金0.0090元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0170元
2017-10-19 2017-10-19 2017-10-20 分红 每份派现金0.0100元
上投摩根天颐年丰基金动态
上投摩根天颐年丰重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601888 中国国旅 3.7400 1.37% -5.31%
600036 招商银行 5.7700 0.95% -0.09%
601566 九牧王 11.8900 0.85% -1.04%
600900 长江电力 8.9900 0.79% 0.19%
603288 海天味业 1.7900 0.76% -1.30%
601633 长城汽车 16.0000 0.68% 0.86%
600406 国电南瑞 6.5200 0.62% -2.07%
600028 中国石化 15.9200 0.61% 1.99%
600660 福耀玻璃 4.3600 0.60% -0.73%
601799 星宇股份 2.0600 0.58% -0.38%
上投摩根天颐年丰(000125)基金档案
基金代码 000125 基金简称 上投天颐 基金全称 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金
发行日期 2013-06-17 成立日期 2013-07-18 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 0.30亿元 最近份额 0.3018亿 成立份额 4.393亿份
管理费率 0.90% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%