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招商安润保本混合 - 基金主页(代码:000126)

今天最新净值 2.0772 0.0072 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9405 0.0159 0.8259%
  • 累计净值:2.4212
  • 成立日期:2013-04-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:42.704亿份
  • 最近份额:3.6894亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:任琳娜 钟赟 尹晓红 钟贇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.94% 1.86% 11.68% 4.09% -30.79% -41.43% -18.47% 179.18%
同类排名 906/2318 872/2327 451/2327 468/2310 2147/2209 2043/2082 1151/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-08-15 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-05-20 份额折算 每份份额折算1.344份
2016-05-10 份额折算 每份份额折算1.34401份
招商安润保本混合基金动态
招商安润保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300274 阳光电源 33.7500 7.90% 1.78%
300750 宁德时代 16.7300 7.17% 1.90%
601138 工业富联 83.6100 4.29% -0.22%
002459 晶澳科技 88.0700 3.47% 0.86%
002738 中矿资源 40.8600 3.38% 2.25%
688012 中微公司 9.9800 3.36% 0.19%
688223 晶科能源 172.8300 3.22% 0.66%
300705 九典制药 36.6300 3.10% 2.67%
601865 福莱特 48.0200 3.08% 0.33%
002756 永兴材料 28.4000 3.05% 0.27%
招商安润保本混合(000126)基金档案
基金代码 000126 基金简称 招商安润 基金全称 招商安润保本混合型证券投资基金
发行日期 2013-04-16 成立日期 2013-04-19 基金类型
基金经理 任琳娜 钟赟 尹晓红 钟贇 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 3.6894亿 成立份额 42.704亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 2.00%