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农银行业领先 - 基金主页(代码:000127)

今天最新净值 2.3964 0.0114 0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4821 -0.0029 -0.1173%
  • 累计净值:2.7909
  • 成立日期:2013-06-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.637亿份
  • 最近份额:3.2961亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:农银汇理基金
  • 基金经理:张峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.83% -1.97% 2.64% 5.79% -13.87% -17.67% -34.55% 181.28%
同类排名 521/4200 4191/4295 4008/4274 562/4165 1306/3654 1472/2899 1220/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-16 2019-12-16 2019-12-18 分红 每份派现金0.3945元
农银行业领先基金动态
农银行业领先重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600900 长江电力 255.9500 8.02% -0.35%
600941 中国移动 41.6200 5.53% -0.52%
600886 国投电力 266.1300 5.04% -0.70%
605499 东鹏饮料 16.0000 3.76% 1.88%
600519 贵州茅台 1.7200 3.68% -0.03%
000543 皖能电力 316.3900 3.31% -0.91%
600027 华电国际 364.6100 3.15% -0.15%
601985 中国核电 271.7000 3.14% -0.95%
600674 川投能源 149.5500 3.13% -0.83%
601006 大秦铁路 274.8000 2.54% 0.00%
农银行业领先(000127)基金档案
基金代码 000127 基金简称 农银行业领先 基金全称 农银汇理行业领先股票型证券投资基金
发行日期 2013-06-03 成立日期 2013-06-25 基金类型
基金经理 张峰 基金托管人 交通银行 基金公司 农银汇理基金
最近资产 最近份额 3.2961亿 成立份额 8.637亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银汇理创新医疗混合 0.8365 1.37%
农银医疗保健 1.5058 1.33%
农银医疗精选股票C 0.9190 1.29%
农银医疗精选股票A 0.9227 1.28%
农银绿色能源混合 0.6671 0.66%
农银创新成长混合 0.6865 0.45%
农银尖端科技 1.6847 0.43%
农银精选灵配 3.1781 0.32%
农银新能源混合A 2.1107 0.29%
农银睿选混合 2.1379 0.23%