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大成景安短融债券A - 基金主页(代码:000128)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2752 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4792
成立日期：2013-05-24
基金类型：
成立份额：44.544亿份
最近份额：30.4415亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：张俊杰曾婷婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.90%	-0.02%	0.26%	1.26%	3.15%	4.92%	7.37%	50.32%
同类排名	219/828	340/837	526/836	202/824	461/739	414/509	283/341	-

大成景安短融债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	分红	每份派现金0.0510元
2021-01-25	2021-01-25	2021-01-26	分红	每份派现金0.0480元
2018-08-27	2018-08-27	2018-08-28	分红	每份派现金0.0500元
2018-06-26	2018-06-26	2018-06-27	分红	每份派现金0.0550元

大成景安短融债券A基金动态

大成景安短融债券A 基金三季度合计亏损超60亿元债基再成“避风港”

此外，部分中长期纯债基金三季度同样收益不俗。数据显示，三季度可统计的1196只中长期纯债基金(A/B/C类份额分开计算)中仅43只亏损，合计盈利245.55亿元，是债券基金盈利最多的品种，包括因大额申赎致基金净值大涨的基金，三季度共366只中长期纯债基金净值涨幅超5%，业绩表现大幅领先其他各类型基金，仅次于部分QDII基金。
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大成景安短融债券A(000128)基金档案

基金代码	000128	基金简称	大成短融A	基金全称	大成景安短融债券型证券投资基金
发行日期	2013-05-02	成立日期	2013-05-24	基金类型
基金经理	张俊杰曾婷婷	基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产		最近份额	30.4415亿	成立份额	44.544亿份
管理费率	0.40%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.00%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成有色金属期货ETF联接A	1.0192	0.91%
大成有色金属期货ETF联接C	1.0009	0.91%
大成国企改革灵活配置混合A	3.4600	0.90%
大成新锐产业混合A	5.7120	0.81%
大成睿景C	2.1010	0.77%
大成睿景A	2.2570	0.71%
大成绝对收益A	0.8132	0.64%
大成绝对收益C	0.7590	0.64%
大成产业趋势混合A	1.4435	0.62%
大成产业趋势混合C	1.4074	0.61%