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融通通泰保本A - 基金主页(代码:000142)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0949 0.0020 0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1147 -0.0015 -0.1350%

累计净值：1.6442
成立日期：2013-05-30
基金类型：
成立份额：5.287亿份
最近份额：0.4051亿
最近资产：
基金公司：融通基金
基金经理：余志勇王超范琨李冠頔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	-0.41%	1.45%	1.21%	3.83%	8.35%	10.04%	64.91%
同类排名	678/1115	1068/1148	555/1143	538/1106	96/974	41/793	86/604	-

融通通泰保本A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0520元
	2016-07-06		份额折算	每份份额折算1.25424份

融通通泰保本A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600547	山东黄金	226.0100	1.13%	-4.57%
300773	拉卡拉	259.5800	0.91%	3.06%
000975	银泰黄金	264.7200	0.87%	-4.78%
002976	瑞玛精密	109.5200	0.86%	-0.09%
601006	大秦铁路	532.2800	0.84%	-0.67%
600900	长江电力	146.1700	0.75%	-0.35%
301345	涛涛车业	45.8300	0.61%	1.74%
000403	派林生物	90.4500	0.54%	-0.98%
600461	洪城环境	244.4000	0.49%	-1.14%
688111	金山办公	6.4700	0.45%	3.35%

融通通泰保本A(000142)基金档案

基金代码	000142	基金简称	融通通泰保本A	基金全称	融通通泰保本混合型证券投资基金
发行日期	2013-05-08	成立日期	2013-05-30	基金类型
基金经理	余志勇王超范琨李冠頔	基金托管人	工商银行	基金公司	融通基金
最近资产		最近份额	0.4051亿	成立份额	5.287亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通先进制造混合A	0.7089	1.27%
融通先进制造混合C	0.7006	1.27%
融通互联网	0.6330	0.96%
融通创新动力混合C	0.5305	0.86%
融通创新动力混合A	0.5375	0.84%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	1.7151	0.58%
融通价值成长混合C	0.9456	0.49%
融通价值成长混合A	0.9539	0.48%
融通远见价值一年持有期混合C	0.9306	0.30%
融通远见价值一年持有期混合A	0.9341	0.29%