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易方达高等级信用债债券C - 基金主页(代码:000148)

今天最新净值 1.1800 0.0000 0.0000% 2020-02-26
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:1.3450
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:10.187亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:46.7524亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.77% 0.18% 1.24% 2.22% 5.63% 14.34% 19.58% 41.83%
易方达高等级信用债债券C(000148)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-26 1.1320 0.0000%
2020-02-25 1.1320 0.0900%
2020-02-24 1.1310 0.0900%
2020-02-21 1.1300 0.0000%
2020-02-20 1.1300 0.0000%
2020-02-19 1.1300 0.0900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-17 2020-02-17 2020-02-18 分红 每份派现金0.0190元
2019-10-22 2019-10-22 2019-10-23 分红 每份派现金0.0260元
2019-08-05 2019-08-05 2019-08-06 分红 每份派现金0.0510元
2015-07-22 2015-07-22 2015-07-23 分红 每份派现金0.0700元
易方达高等级信用债债券C(000148)基金档案
基金代码 000148 基金简称 易方达高等级C 基金全称 易方达高等级信用债债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-01 成立日期 2013-08-23 基金类型 债券型
基金经理 张磊 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 58.1600亿 最近份额 46.7524亿 成立份额 10.187亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘债B 1.1602 0.2100%
天弘债A 1.1582 0.2000%
创金聚利C 1.1470 0.1700%
南方丰元A 1.2910 0.1600%
新华增怡A 1.2262 0.1500%
国安双佳 0.8500 0.1200%
添富纯债 0.8610 0.1200%
东吴鼎利 0.9310 0.1100%
国投融华 1.4957 0.1000%
融通债券A 1.0480 0.1000%
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