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华安双债添利债券A - 基金主页(代码:000149)

今天最新净值 1.3038 0.0012 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3055 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:1.6888
  • 成立日期:2013-06-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.470亿份
  • 最近份额:1.7590亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:贺涛 朱才敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.98% -0.11% 0.38% 1.54% 2.33% 3.77% 5.33% 77.34%
同类排名 139/412 328/436 253/429 119/411 257/366 211/282 197/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-02-24 2017-02-24 2017-02-27 分红 每份派现金0.2400元
2016-07-19 2016-07-19 2016-07-20 分红 每份派现金0.0800元
华安双债添利债券A基金动态
华安双债添利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600420 国药现代 2.1000 0.16% -0.66%
华安双债添利债券A(000149)基金档案
基金代码 000149 基金简称 华安双债A 基金全称 华安双债添利债券型证券投资基金
发行日期 2013-05-13 成立日期 2013-06-14 基金类型
基金经理 贺涛 朱才敏 基金托管人 交通银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 1.7590亿 成立份额 13.470亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%