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华安双债添利债券C - 基金主页(代码:000150)

今天最新净值 1.2589 0.0012 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2605 0.0000 0.0001%
  • 累计净值:1.6419
  • 成立日期:2013-06-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.470亿份
  • 最近份额:1.8126亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:贺涛 朱才敏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.91% -0.12% 0.36% 1.46% 1.98% 3.05% 4.23% 71.59%
同类排名 161/412 339/436 279/429 142/411 276/366 231/282 206/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-02-24 2017-02-24 2017-02-27 分红 每份派现金0.2400元
2016-07-19 2016-07-19 2016-07-20 分红 每份派现金0.0800元
华安双债添利债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600420 国药现代 2.1000 0.16% -0.55%
华安双债添利债券C(000150)基金档案
基金代码 000150 基金简称 华安双债C 基金全称 华安双债添利债券型证券投资基金
发行日期 2013-05-13 成立日期 2013-06-14 基金类型
基金经理 贺涛 朱才敏 基金托管人 交通银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 1.8126亿 成立份额 13.470亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%