| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-08-12 | 2016-08-12 | 2016-08-16 | 分红 | 每份派现金0.3266元 |
| 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0910元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 9.7800 | 1.00% | -0.71% |
| 601398 | 工商银行 | 88.8000 | 1.00% | 0.54% |
| 002597 | 金禾实业 | 19.1300 | 0.80% | 3.13% |
| 603989 | 艾华集团 | 11.5500 | 0.79% | -2.28% |
| 601601 | 中国太保 | 9.0600 | 0.63% | -0.04% |
| 300342 | 天银机电 | 19.9700 | 0.58% | -0.41% |
| 002415 | 海康威视 | 9.4900 | 0.57% | 0.41% |
| 600030 | 中信证券 | 16.5200 | 0.57% | -0.44% |
| 300043 | 星辉娱乐 | 37.9600 | 0.56% | -0.77% |
| 600176 | 中国巨石 | 25.9500 | 0.56% | 1.77% |
| 基金代码 | 000178 | 基金简称 | 博时灵配 | 基金全称 | 博时灵活配置混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-10-09 | 成立日期 | 2013-11-08 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 博时基金 | |
| 最近资产 | 0.16亿元 | 最近份额 | 0.1410亿 | 成立份额 | 2.374亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.0046 | 1.53% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.0016 | 1.53% |
| 博时智选量化多因子股票A | 0.8409 | 1.37% |
| 博时智选量化多因子股票C | 0.8306 | 1.37% |
| 博时ESG量化选股混合A | 0.9289 | 1.18% |
| 博时ESG量化选股混合C | 0.9230 | 1.17% |
| 银行指数基金 | 1.3644 | 0.95% |
| 博时内需增长A | 0.9310 | 0.87% |
| 博时战略新材料主题混合A | 0.8879 | 0.82% |
| 博时战略新材料主题混合C | 0.8710 | 0.81% |
