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广发美国房地产指数 - 基金主页(代码:000179)

今天最新净值 1.1210 -0.0040 -0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6590
  • 成立日期:2013-08-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.001亿份
  • 最近份额:1.0413亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:刘杰 叶帅 曹世宇
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-12 2024-01-11 2024-01-15 分红 每份派现金0.0210元
2022-07-14 2022-07-13 2022-07-15 分红 每份派现金0.0210元
2022-01-18 2022-01-17 2022-01-19 分红 每份派现金0.0370元
2021-07-15 2021-07-14 2021-07-20 分红 每份派现金0.0010元
2020-07-10 2020-07-09 2020-07-15 分红 每份派现金0.0030元
广发美国房地产指数基金动态
广发美国房地产指数(000179)基金档案
基金代码 000179 基金简称 广发美国房地产(人民币) 基金全称 广发美国房地产指数证券投资基金
发行日期 2013-07-08 成立日期 2013-08-09 基金类型
基金经理 刘杰 叶帅 曹世宇 基金托管人 中国银行 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 1.0413亿 成立份额 5.001亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.30% 赎回费率 0.50%