收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.04% | -0.15% | 0.34% | 1.47% | 4.38% | 7.19% | 13.49% | 67.52% |
同类排名 | 127/412 | 365/436 | 293/429 | 137/411 | 84/366 | 65/282 | 51/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0055元 |
2024-01-10 | 2024-01-10 | 2024-01-11 | 分红 | 每份派现金0.0149元 |
2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 分红 | 每份派现金0.0079元 |
2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 分红 | 每份派现金0.0079元 |
2022-07-20 | 2022-07-20 | 2022-07-21 | 分红 | 每份派现金0.0064元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰健康 | 1.1630 | 1.13% |
华泰柏瑞行业领先混合 | 2.2770 | 1.11% |
华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6301 | 1.09% |
品牌消费 | 0.8079 | 1.08% |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.8295 | 1.07% |
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.8248 | 1.07% |
华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6409 | 1.07% |
港股通50 | 0.6970 | 1.03% |
港股通50ETF联接A | 0.7986 | 0.96% |
港股通50ETF联接C | 0.7966 | 0.96% |