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泰信鑫益定期开放债券A - 基金主页(代码:000212)

今天最新净值 1.2920 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5790
  • 成立日期:2013-07-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.326亿份
  • 最近份额:0.0607亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金经理:何俊春 李俊江
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.70% - 0.23% 0.86% 5.18% 10.17% 17.30% 64.90%
同类排名 2457/3093 434/3177 2732/3140 2633/3059 362/2721 106/2345 80/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-12 分红 每份派现金0.0550元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0110元
2015-11-05 2015-11-05 2015-11-06 分红 每份派现金0.0980元
2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 分红 每份派现金0.0500元
2013-12-24 2013-12-24 2013-12-25 分红 每份派现金0.0020元
泰信鑫益定期开放债券A(000212)基金档案
基金代码 000212 基金简称 泰信鑫益A 基金全称 泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-06-19 成立日期 2013-07-17 基金类型
基金经理 何俊春 李俊江 基金托管人 中信银行 基金公司 泰信基金
最近资产 最近份额 0.0607亿 成立份额 2.326亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.00%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信鑫选A 0.6880 3.77%
泰信中小盘 2.3150 3.16%
泰信互联网 1.7860 2.76%
泰信智选成长灵活配置混合A 0.8402 2.61%
泰信行业A 1.8430 2.28%
泰信优势 1.4470 1.40%
泰信先行 0.5016 1.23%
泰信优质 0.5683 1.14%
泰信国策驱动 1.3480 1.13%
泰信低碳经济混合发起式C 0.4967 1.12%