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华安年年红债券 - 基金主页(代码:000227)

今天最新净值 1.0540 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0541 0.0001 0.0063%
  • 累计净值:1.6020
  • 成立日期:2013-11-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.979亿份
  • 最近份额:1.7195亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:石雨欣 周益鸣
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.44% -0.09% 0.38% 2.03% 3.62% 4.71% 7.46% 76.13%
同类排名 355/3093 1346/3177 1560/3140 295/3059 1723/2721 2126/2345 1856/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-23 2023-10-23 2023-10-24 分红 每份派现金0.0100元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 分红 每份派现金0.0100元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-14 分红 每份派现金0.0070元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-18 分红 每份派现金0.0060元
2021-10-21 2021-10-21 2021-10-22 分红 每份派现金0.0100元
华安年年红债券基金动态
华安年年红债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600067 冠城大通 241.9400 1.87% 0.00%
华安年年红债券(000227)基金档案
基金代码 000227 基金简称 华安年年红 基金全称 华安年年红定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-16 成立日期 2013-11-14 基金类型
基金经理 石雨欣 周益鸣 基金托管人 工商银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 1.7195亿 成立份额 2.979亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.00%