收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.67% | -0.68% | 1.64% | 3.92% | 8.75% | 10.16% | 12.48% | 72.54% |
同类排名 | 31/3093 | 3168/3177 | 13/3140 | 17/3059 | 27/2721 | 107/2345 | 535/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-11 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 分红 | 每份派现金0.0177元 |
2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-16 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
2022-10-17 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0101元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600798 | 宁波海运 | 88.8900 | 0.75% | 1.58% |
600037 | 歌华有线 | 13.6100 | 0.35% | -0.47% |
600219 | 南山铝业 | 30.0800 | 0.25% | 2.10% |
002408 | 齐翔腾达 | 16.3600 | 0.23% | 1.17% |
601139 | 深圳燃气 | 20.0000 | 0.17% | -0.13% |
002521 | 齐峰新材 | 5.0000 | 0.06% | 0.93% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
长城医疗保健混合C | 2.3770 | 1.58% |
长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
长城医药科技六个月持有混合A | 0.5708 | 1.53% |
长城医药科技六个月持有混合C | 0.5627 | 1.53% |
长城消费增值混合A | 1.0482 | 1.17% |
长城健康生活混合A | 0.5031 | 0.86% |
长城创新驱动混合A | 0.5622 | 0.82% |
长城中证医药卫生指数增强C | 0.7892 | 0.73% |