| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-09-26 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0590元 |
| 2015-09-11 | 2015-09-11 | 2015-09-14 | 分红 | 每份派现金0.0680元 |
| 2014-08-19 | 2014-08-19 | 2014-08-20 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
| 基金代码 | 000257 | 基金简称 | 上投岁岁盈A | 基金全称 | 上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-07-29 | 成立日期 | 2013-08-28 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 上投摩根基金 | |
| 最近资产 | 0.57亿元 | 最近份额 | 0.5817亿 | 成立份额 | 6.765亿份 |
| 管理费率 | 0.40% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根香港精选港股通混合A | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混合C | 0.7860 | 0.82% |
| 摩根成长动力混合C | 1.8323 | 0.68% |
| 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8663 | 0.63% |
| 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8411 | 0.63% |
| 摩根量化多因子混合 | 1.0962 | 0.43% |
| 摩根动力精选混合A | 1.7344 | 0.42% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.8876 | 0.26% |
| 摩根双息平衡混合C | 0.8400 | 0.23% |
| 摩根双息平衡混合A | 0.8531 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
